Андрей Перекальский
Начнём с приятного: поздравляю тех моих подписчиков, кто на прошлой неделе последовал моим рекомендациям и продал «американца» против японской иены с очередной прибылью.
USD/JPY
Sell «с руки» 02.04.18. (Пн.) по 106.29 (вариант «по текущей котировке» (агрессивно), но, желательно, не ниже 106.00). В тот же день в 10-м часу вечера зафиксирована прибыль «с руки» по 105.73 после того, как график котировок не смог сходу преодолеть поддержку в районе 105.65.
Т.о., за вечер прибыль составила 56 (560) пунктов (более $500 с одного целого лота).
Подробно про эту сделку можно узнать в моём материале Протекционизм Трампа может привести к укреплению защитных активов.
Тем, кто ещё остаётся в сделке, рекомендую входить в «замок» по текущей котировке. При развороте графика котировок вниз (в районе зоны сопротивления 108.10-30) следует «замок» разомкнуть и, по возможности, усреднить позицию вниз. Желающие в этом же месте могут просто встать в сделку на продажу.
Но вернёмся к дню сегодняшнему. Начавшаяся торговая неделя (с 9 по 13 апреля 2018 г.) богата новостями и событиями. Но особое внимание следует уделить следующим моментам, поскольку они могут задать тенденции в движении котировок по многим активам на ближайшие недели.
Во-первых, в среду, 11 апреля, в 15:30 МСК будет опубликован блок макроэкономических данных по экономике США, включая индекс потребительских цен (CPI). ФРС США (FED) обращает самое пристальное внимание на этот показатель при рассмотрении вопроса о дальнейшем курсе своей денежно-кредитной политики. Если индекс окажется лучше прогноза, это будет способствовать укреплению доллара США, поскольку участники рынка сделают вывод о более агрессивном повышении ставок Федрезервом в текущем году.
Во-вторых, в тот же день, в 21:00 МСК, состоится публикация протоколов последней встречи Комитета по открытым рынкам (FOMC, рабочий орган ФРС США). В этих протоколах участники рынка будут искать указания на дальнейшие планы FED по темпам ужесточения денежно-кредитной политики. Если инвесторы увидят в протоколах намёк на возможность более агрессивного повышения ставки в этом году, американская валюта будет укрепляться.
В-третьих, реакция участников рынка на пятничные данные по рынку труда США, в частности на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) была неоднозначной: американский доллар сначала вырос, а затем рост сменился падением, вызванным фиксацией прибыли по ранее открытым сделкам.
В то же время обмен заявлениями между США и Китаем по поводу торговых пошлин в адрес друг друга продолжает негативно влиять на все сегменты мирового финансового рынка.
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на импорт товаров из Китая на сумму 100 млрд долларов. А власти Китая объявили о собственных ответных торговых пошлинах.
Вопрос о фактическом введении предложенных тарифов или принятии дальнейших ответных мер со стороны Китая и США остается открытым для рынков. Некоторые инвесторы пока оптимистично оценивают итоги этих событий. Как и в случае с Южной Кореей (она временно получила освобождение от ввозных пошлин на свою продукцию), участники рынков более позитивно оценивают эти шоковые факторы, учитывая базовую устойчивость экономики. В конечном итоге эти тарифы еще не были введены, пока это — лишь слова. По крайней мере до тех пор, пока пошлины не вступят в силу. А Трамп просто использует свою тактику переговоров.
Кроме того, данные технического анализа указывают на продолжение восходящего тренда (в масштабе D1) по валютной паре доллар США против швейцарского франка (USD/CHF), начавшегося 16 февраля 2018 г., и, следовательно, высокую вероятность дальнейшего снижения “швейцарца” (CHF) против американского доллара (USD) в ближайшие дни. Особенно в том случае, если участники рынка не начнут массово уходить в защитные активы по причине роста опасений относительно скорого начала торговой войны между Штатами и Поднебесной (Китаем).
А этого, скорее всего, не случится, поскольку сегодня защитные активы (в том числе и швейцарский франк) слабеют на снижении рисков торговой войны. Президент США Дональд Трамп в своём твиттере заявил, что «война слов и угроз до сегодняшнего дня была лишь частью процесса переговоров» с Китаем. Усилению склонности инвесторов к риску также способствовали новости о том, что Северная Корея подтвердила готовность обсуждать с США отказ от ядерного оружия.
В сложившейся ситуации достаточно перспективным представляется вариант с покупкой американского доллара против швейцарского франка.
Опираясь на вышеуказанные факторы, предлагаю вашему вниманию сделку на покупку «американца» против «швейцара» со следующими параметрами:
USD/CHF
Выставляем о/о Buy Stop на 0.9615 (умеренно-консервативно) или по текущей котировке (агрессивно), но, желательно, не выше 0.9615.
S/L не выше, чем 0.9560 (умеренно-агрессивный).
T/P — ближайший: 0.9665, перспективный: 0.9725, стратегический: 0.9770.
Прогнозируемая прибыль — до 155 (1550) пунктов (более $1500 с лота).
Прогнозируемая продолжительность сделки — от 2 до 5 торговых дней.
На момент составления настоящего прогноза валютная пара USD/CHF торговалась по 0.9602 (цена покупки, Ask).
.
Андрей Перекальский, трейдер-аналитик и старший преподаватель института трейдинга и инвестиций «Феникс»