График дня: Caterpillar страдает от торговой войны

Олеся Рудкова

Investing.com

Шансы на то, что один из ведущих производителей крупной спецтехники для строительства, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых Caterpillar (NYSE:CAT) станет жертвой торговой войны между США и Китаем, растут. И пока перспективы заключения торговой сделки то улучшаются, то ухудшаются, сообщения официальных лиц Пекина и Вашингтона не выглядят обнадеживающими.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил вчера, что не ожидает скорого решения вопроса, даже если президент Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин в этом месяце встретятся на саммите G-20 в Осаке. Кроме того, издание South China Morning Post сообщает, что продукция Caterpillar может подвергнуться более жестким процедурам проверки с точки зрения безопасности и вреда для окружающей среды, если страна решит ответить на тарифы Трампа. Об это заявил бывший заместитель министр торговли Вэй Цзяньго.

Фактически, на 2019 год Caterpillar уже прогнозирует потери в размере от 250 до 350 миллионов долларов, даже без «ужесточения регулирования вопросов безопасности и охраны окружающей среды в Китае». Этот негативный прогноз нашел отражение на графике акций.

CAT Daily Chart

Акции промышленного гиганта уже вышли за границы восходящего канала, при этом 50-периодная DMA (зеленая) пересекла вниз 200-периодную DMA (красную), сформировав «крест смерти». Среди инвесторов этот индикатор является одним из самых негативных, поскольку почти наверняка предвещает падение цен. После пробоя канала цены попытались восстановиться, но отбились вниз в районе пересечения нижней границы восходящего и верхней границы нисходящего каналов.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры должны дождаться нового провала ниже минимума от 31 мая в $118,41 (который закрепит нисходящий тренд) для открытия короткой позиции, или новой серии восходящих пиков и провалов выше $144,77 (от 18 апреля) для покупки.

Умеренные трейдеры могут рискнуть после закрытия ниже психологического уровня $125, который одновременно выступает локальным пиком. Затем они могут дождаться отката для более выгодного входа на рынок.

Пример позиции

  • Вход: $125
  • Стоп-лосс: $126
  • Риск: $1
  • Таргет: $122
  • Прибыль: $4
  • Отношение риска к прибыли: 1:4

Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас, если они осознают риски и готовы к потенциальным убыткам.

Пример позиции

  • Вход: $128
  • Стоп-лосс: $130, «круглое» значение выше пика от 11 июня
  • Риск: $2
  • Таргет: $122, выше затор конца мая – начала июня и «круглого» значения $120
  • Прибыль: $6
  • Отношение риска к прибыли: 1:3