Акции Pfizer готовятся протестировать январский пик?

Investing.com

Недавно аналитики повысили ожидания разводненной прибыли на акцию Pfizer Inc (NYSE: PFE) с $ 0,74 до $ 0,75. Означает ли эта обновленная оценка, что акции вернутся к своему январскому максимуму в $39,43?

Текущий баланс спроса и предложения, по-видимому, указывает на то, что этого не произойдет.

Pfizer Daily Chart

Алмазная вершина, которая уже пройдена

Акции сформировали алмазную формацию, представляющую собой комбинацию расширяющегося и сужающегося треугольников. Это наблюдается крайне редко, так как шаблон является прибыльным при успешном пробое вниз. Верхняя сторона правого треугольника отмечена пунктиром, чтобы указать, что она является предположительной. Т.е., мы предполагаем, что шаблон будет продолжать формироваться, и что прежний пик от 28 февраля на отметке $37,28 будет оказывать сопротивление.

Как мы отметили, этот шаблон состоит из двух меньших. С левой стороны в середине сентября началось формирование расширяющегося треугольника; с правой стороны фигура трансформируется в то, что может быть сужающимся треугольником.

Картина может быть описана как сложная фигура «голова и плечи» с V-образным вырезом.

Томас Булковски является профессиональным инвестором и автором книг по торговле. Его исследования показывают, что в 58% случаев последнее ралли перед алмазной вершиной имеет крутой наклон. Между 21 августа и 12 сентября, что составляет менее трех недель, цена выросла более чем на 10%. За тот же период индекс S&P 500 вырос на 3,1%. Рост, втрое опережающий динамику бенчмарка, более чем удовлетворяет требованиям для крутого наклона.

Исследование также показывает, что пробой вниз от уровня вершины является столь же крутым. Это означает, что, если цена упадет ниже $36, она должна почти наверняка быстро упасть до уровня начала последнего движения от 21 августа (отметки $32,32).

Откаты происходят примерно в 54% случаев. Когда они случаются, то имеют тенденцию снижать эффективность торговли, лишая инвестора точки оптимального входа. Вход на уровне пробоя со стоп-лоссом над шаблоном должны устранять проблему.

84% пробоев обеспечивают движение минимум в 10%. Вероятность того, что движение не достигнет 10%, составляет 16%, что ниже среднего показателя для большинства шаблонов вершин с пробоем вниз. Эти цифры придают алмазной формации более высокий шанс быть прибыльной с минимальным риском.

200-периодная скользящая средняя усиливает доказательства того, что этот шаблон имеет смысл, поскольку она «защищает» дно формации.

Торговые стратегии на продажу

Консервативные трейдеры будут ждать 3-процентного пробоя вниз и вероятного отката, который продемонстрировал бы устойчивость шаблона, где по крайней мере одна красная свеча перекрыла одну зеленую свечу.

Умеренные трейдеры были бы довольны 2-процентным пробоем и откатом для лучшего входа на рынок.

Агрессивные трейдеры могут сразу продать, рассчитывая на двойное сопротивление прежнего максимума в $37,28. Пунктирная линия с вершины шаблона является предположительной, поскольку для нее предыдущий пик должен поддерживать сопротивление.